Bond handelsindikatorer

De fyra vanligaste indikatorerna i Trend Trading. Trendhandlare försöker isolera och dra nytta av trenderna från trenderna Det finns flera sätt att göra detta Inga enskilda indikatorer kommer att stansa din biljett till marknadsfördelar eftersom handel innebär andra faktorer som riskhantering och handelspsykologi som bra Men vissa indikatorer har stått tidstest och förblir populära bland trendhandlare Här presenterar vi allmänna riktlinjer och framtida strategier ges för varje användning eller anpassar dem för att skapa din egen personliga strategi. För mer ingående information, se Trading Volatile Stocks Med tekniska indikatorer. Medelvärdena jämn prisdata genom att skapa en enda strömmande linje Linjen representerar genomsnittspriset över en tidsperiod Vilket glidande medel som näringsidkaren bestämmer sig att använda bestäms av den tidsram som han handlar för. För investerare och långfristiga långsiktiga trendföljare, 200-dagars, 100-dagars och 50-dagars enkelt glidande medelvärde är populära val. Det finns flera sätt att utnyttja glidande medelvärde Den första är att titta på vinkeln på det glidande medlet Om det för det mesta rör sig horisontellt under en längre tid, så är priset inte trending det sträcker sig Om det vinklas upp, är en uppåtgående på väg. förutsäga om de bara visar vad priset gör i genomsnitt över en tidsperiod. Korsningar är ett annat sätt att utnyttja glidande medelvärden Genom att planera både ett 200-dagars och 50-dagars glidande medelvärde på ditt diagram, inträffar en köpsignal när 50 - dagskryssningar över 200 dagarna En försäljningssignal uppstår när 50-dagarsdagen sjunker under 200-dagars tidsramarna kan ändras för att passa din individuella handelsram. När priset går över ett glidande medelvärde kan det också vara används som en köpsignal och när priset går under ett glidande medelvärde kan det användas som en försäljningssignal Eftersom priset är mer volatilt än det glidande medlet, är denna metod benägen för fler falska signaler som diagrammet ovan visar. kan också ge stöd eller motstånd till priset I diagrammet nedan visas ett 100-dagars glidande medelvärde som fungerar som stödpris försvinner av det. MACD Flyttande medelkonvergensdivergensen. MACD är en oscillerande indikator, fluktuerad över och under noll. Det är både en trendföljd och momentumindikator. En grundläggande MACD-strategi är att se på vilken sida av noll MACD-linjerna är på Ovan noll under en långvarig tidsperiod och trenden är sannolikt högre än noll under en långvarig tidsperiod och trenden är sannolikt nere. Potentiella köpsignaler uppstår när MACD rör sig över noll och potentiella försäljningssignaler när den passerar under noll. Signalövergångar ger ytterligare köp - och säljsignaler En MACD har två linjer - en snabb linje och en långsam linje En köpsignal uppstår när den snabba linjen passerar igenom och över den långsamma linjen En försäljningssignal uppstår när den snabba linjen passerar genom och under det långsamma linjen. RSI Relative Strength Index. RSI är en annan oscillator men eftersom dess rörelse är innehöll mellan noll och 100, tillhandahåller det Är någon annan information än MACD. Ett sätt att tolka RSI är att se priset som överköpt - och beräkna för en korrigering - när indikatorn är över 70 och priset som överlämnas - och beror på en studsa - när indikatorn är under 30 I en stark uppgång kommer priset ofta att nå 70 år och längre under långvariga perioder, och nedåtgående tendenser kan ligga på 30 eller lägre under en längre tid. Även om generellt överköpta och överlämnade nivåer kan vara korrekta ibland kan de inte ge de mest aktuella Signaler för trendhandlare. Ett alternativ är att köpa nära överlåtna villkor när trenden är uppe och ta korta affärer nära överköpta förhållanden i en downtrend. Så den långsiktiga trenden på ett lager är uppe. En köpsignal uppstår när RSI rör sig under 50 och sedan tillbaka ovanför. Det betyder i grund och botten att ett återkallande pris har inträffat och näringsidkaren köper när återkallningen verkar ha slutat enligt RSI och trenden återupptas används 50 eftersom RSI inte räcker till 30 i en uptrend om inte en potentiell omkastning pågår. En korthandelssignal uppstår när trenden är nere och RSI rör sig över 50 och sedan tillbaka under den. Trendlinjer eller ett glidande medel kan hjälpa till att fastställa trendriktningen och i vilken riktning att ta handelssignaler. På balansvolymen OBV. Volume är en värdefull indikator, och OBV tar mycket volyminformation och sammanställer den till en signalindikator. Indikatorn mäter kumulativt köpförsäljningstryck genom att lägga volymen på upp dagar och subtrahera volymen på att förlora dagar. I själva verket bör volymen bekräfta trender. Ett stigande pris bör åtföljas av en stigande OBV. Ett fallande pris bör åtföljas av en fallande OBV. Nedanstående figur visar aktier för Los Gatos, Calif-baserade Netflix Inc Nasdaq NFLX-trend högre tillsammans med OBV Eftersom OBV inte tappade under sin trendlinje var det en bra indikation på att priset sannolikt skulle fortsätta trenden högre efter pullbacks. If OBV stiger och priset är inte t, priset är li Kely att följa OBV och börja stiga Om priset stiger och OBV är plana eller faller, kan priset vara nära en topp. Om priset faller och OBV är plana eller stiga, kan priset närma sig en botten . Indikatorer kan förenkla prisinformationen, samt tillhandahålla trendhandelssignaler eller varna om omkastningar. Indikatorer kan användas på alla tidsramar och har variabler som kan anpassas för att passa varje handelsgivares specifika preferenser. Kombinera indikatorstrategier eller skapa egna Riktlinjer så att inträdes - och utgångskriterier är tydligt fastställda för handel Varje indikator kan användas på flera sätt än vad som skisseras Om du tycker om en indikatorforskning det vidare, och mest av allt, personligen, testa det innan du använder det för att göra affärer. Det maximala beloppet av pengar som Förenta staterna kan låna Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntan vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut .1 En statistisk mått på spridningen av avkastningen för ett visst värdepapper eller marknadsindex. Volatiliteten kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till Något arbete utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorer Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.Bond Market. Full size 30 Year Bond Marknaden USA - Pit, ZB - Electronic. Interest rate futures var banbrytande av CBOT 1975 som svar på ett växande behov av verktyg för verktyg som skulle kunna skydda mot skarpa och frekventa svängningar i kostnaden för pengar. USA: s statsobligationsmarknadsterminer var först introducerad, följt av terminer på 10-åriga, 5-åriga och 2-åriga amerikanska statsobligationer. Under de senaste två decennierna har obligationsmarknadsvolymen exploderat, vilket återspeglar tillväxten av de underliggande instrumenten och djupgående Förändringar på marknaden Om du främst fokuserar på aktiemarknaden är det viktigt att du blir bekant med obligationsmarknaden Obligationsmarknaden dvärgar aktiemarknaderna Därför är det viktigt att veta när pengar går ut ur obligationsmarknaden eller i obligationen marknad Obligationsmarknaderna och aktiemarknaderna har också ett intressant förhållande Ibland flyttar de direkt motsatsen under perioder av omfördelning av portfölj Det händer när stora medel måste sälja aktier och köpa obligationer för att justera andelen av investerat kapital i vardera. Under dessa tider, Nya höjder på obligationsmarknaden leder till nya låga på aktiemarknaden och därigenom blir obligationer en bra ledande indikator. Marknaden för gropobligationsmarknaden handlar mellan 8.20 och 3.00 på måndag till fredag. Den elektroniska versionen handlar fram till 17.00 och öppnar 3 timmar senare klockan 8:00 söndag till torsdag handlar jag alltid den elektroniska versionen Kontraktsmånaderna är mars H, juni M, september U och december Z Obligationsmärket Et rör sig i steg om 1 32, kallas ett fält och är värt 31 25 per kontrakt 32 32 motsvarar en helpunkt, vilket är 1000 00 per kontrakt. En näringsidkare behöver omkring 2 000 på sitt konto för att kunna handla 1 obligationsmarknadskontrakt. Citat på Tradestation för 2005-kontrakt USH05, USM05, USU05, USZ05 USA är den kontinuerliga symbolen Citat på eSignal för 2005-kontrakt ZB H5, ZB M5, ZB U5, ZB Z5 ZB F är den kontinuerliga symbolen. 2005-2016 All Rights Reserved Reproduktion utan tillåtelse prohibited. thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc och Trade Marknaderna är separata, oförbundna företag och är inte ansvariga för varandras tjänster och produkter. Denna webbplats drivs av MemberGate Membership Site Software. Bond Trading 101 Hur man handlar Obligationer. Hur man handlar Obligationer. Öppna ett obligationshandelsmäklare konto. Medan ett antal online-mäklare erbjuder väldigt grundläggande funktionalitet för att köpa obligationer, är Chicago-baserad handelMONSTER en premier mäklare som just har lanserat en toppnotering Trading plattform med live streaming, tvåvägs citat på över 30.000 olika obligationer Du kan öppna ett konto med tradeMONSTER genom att klicka här. Dessutom erbjuder tradeMONSTERs spetsteknologi djup på marknaden Nivå II-citat, enkla bindnings sökfunktioner, förmåga att motverka marknadsmäklare s priser och arbetsorder Du kan se en videoöversikt av tradeMONSTER s obligationshandelsplattform nedan. Hur hittar obligationer för handel. Videon nedan visar De olika sätten att hitta handelsideer. Hur man köper säljer ett obligationslån. Videon nedan visar hur lätt det är att handla en obligation. Nu när du vet hur man handlar obligationer, här finns mer information om obligationshandel. Investeringsobligationer är ett sätt Att investera pengar eftersom de ger ränteintäkter och kapitalvinster. Specifikation Liksom aktier går obligationspriserna uppåt eller ned på grund av olika faktorer. Marknadsföring gör att Traders tjänar spridning genom att köpa och sälja obligationer till andra marknadsaktörer. Vi presenterar ett fullständigt kapitel om Obligationsbasen i Skuldinstrument 101. Hur väljer du vilka obligationer som ska handlas? Du kan överväga följande kriterier. Såsom i lager kan du välja företagsnamn du följer. Det kommer också att vara statliga, byråer och kommunala obligationer. Notering. Obligationer är vanligtvis citerade i multiplar på 1000, varav 100 obligationer har ett huvudbelopp på 100 000.Priser är vanligtvis citerade som en procentandel Således innebär ett pris på 99 00 för varje 1000 av obligatoriska principer, köparen har att betala 990.Interest betalas årligen, halvårsvis vanligast, kvartalsvis eller månad. Provisioner av en obligationshandel Pris x Notional Accrued Interest. Accrued Ränta är skyldig till säljaren som inkomst för den period som hon höll obligationslånet Köparen är skyldig Säljaren upplupen ränta vid avräkning. Kreditkvaliteten på obligationer är i stor utsträckning klassificerad som. Investeringsgrad Utgiven av företag som är nominerade BBB - eller bättre av S P. Non-Investment Grade Utgiven av företag som är nominerade BB eller lägre av S PA-bindning identifieras vanligtvis av dess CUSIP Detta är en 9 alfanumerisk tecken lång identifierare som Är universellt för att identifiera och boka värdepapper. Faktorer som påverkar obligationspriser. Räntebindning Obligationspriserna går upp när räntorna går ner och vice versa. Om en obligation betalar ränta på 4 och räntorna går ner till 1 blir obligationen mer Värdefullt eftersom det ger en högre marknadsavkastning Priset på obligationen kommer att gå upp När priset går upp kommer avkastningen på obligationen att komma ner. Räntenivån påverkas huvudsakligen av ekonomiska data. Kreditkvaliteten hos emittenter Liksom med aktier Emittentens finansiella ställning bestämmer extra avkastningshandlare efterfrågan på att inneha emittentens obligationer mot en riskfri tillgång som amerikanska statsobligationer. Denna skillnad i avkastning kallas kreditspridningen. Detta är i allmänhet högre för fattiga kv aktieägare, längre löptidsobligationer och efterställda obligationer på grund av lägre placeringar i kapitalstruktur. Bondens löptid Längre löptid desto högre avkastning investerare kräver Kortfristiga obligationer har mindre osäkerhet i samband med dem, varför investerare är villiga att acceptera lägre avkastning på dem. skillnaden mellan långa och kortsiktiga räntor är terminspremien. Försörjningsbehov När en emittent kommer ut med ett nytt obligationslån kan dess utestående obligationer falla i pris i väntan på utbudet Å andra sidan kan obligationspriserna gå upp i avvaktan på ett köp Återköpserbjudande. Konflikter i dessa faktorer orsakar prisfluktuationer, presenterar handelsmöjligheter Några av händelserna som påverkar obligationsmarknaderna är. ekonomiska dataförluster och relaterade nyheter. Ega stor ökning av månatliga icke-lantbruks lönekoden skulle peka på lägre obligationspriser. - politiska händelser, t. ex. europeisk skuldkris, ledde till högre obligationspriser. stockmarknadsrörelser brukar obligationspriserna öka när aktiemarknaden faller. eserve rate meddelanden och tal av medlemmar en räntehöjning leder till lägre obligationspriser. obligationer utgivande tendenser. korporativa vinstutgåvor och relaterade nyheter. Vi diskuterar ovanstående faktorer i mer detaljer nedan. Vad bestämmer nivån på räntesatser. Att sänka räntorna och vice versa Fed har till exempel för närvarande sänkt räntorna till praktiskt taget noll på grund av de omfattande sysselsättningsförlusterna, bostadskrisen och dålig konsumenternas känsla. Fed s mål är att stimulera ekonomisk aktivitet genom att sänka kapitalkostnaden. Om ekonomin gör det bra kommer räntorna att stiga i förväntan att efterfrågan på kredit kommer att gå upp Fed kommer att behöva höja räntan för att kontrollera tillgångspriserna och svalka ekonomin. Räntenivån kan mätas på många sätt En referensränta är avkastning på statsobligationer som amerikanska statsobligationer Eftersom statskassorna antas ha ingen standardrisk kan regeringen skriva ut pengar för att göra betalningar, de representerar risken fr Ee-avkastning, trots att statsobligationer är föremål för andra risker som ränte - och reinvesteringsrisker. Räntebärande räntor påverkas av räntesats, bindningstid och form av avkastningskurva. Inga statsobligationer har en fjärde komponent, kreditriskpremien, som vi kommer att täcka next. What påverkar nivån på kreditspread. All inhemska obligationer som inte är amerikanska regeringen utfärdade innehåller viss summa av standard eller kreditrisk. Denna risk innebär att dessa obligationer måste kompensera obligationsinnehavaren för att antas denna risk genom att ge ett avkastning större än vad en statsskuldsäkerhet av samma löptid skulle betala. Detta avkastningsbidrag kallas kreditspread. Till exempel, om den 10-åriga statsobligationen ger 5 och 10-åriga AA-nominella företagsobligationsräntor 5 75, krediteras av obligationen är 0 75 Obligationshandlare hänvisar helt enkelt till avkastningen på dessa obligationer som 75. Kreditspread representerar marknadens uppfattade kreditvärdighet för obligationsutgivaren och kommer inte bara att variera från ett obligationslån till anothe r men kommer att fluktuera över tiden för samma obligation Kreditspread beräknas utifrån den aktuella löpande räntepapperskulden som är av samma löptid som det obliga - tionslån som ska betraktas. Den primära bestämningen av ett obligationss kreditspread är bindningen S kreditvärdering Men inte alla obligationer med samma kreditvärdighet och löptid kommer att handla med samma kreditspread Faktorer som kan orsaka en kredit siffra som är större än kreditspreaden för andra emissioner av samma kreditbetyg inkluderar. A Negativa positiva utsikter för emittentens industrikoncern. En konkurrensnacknad fördel för emittenten. Utsikterna för en nedgradering av kreditvärderingar. En försämrad förbättrad affärsrörelse eller finansiell trend för en bransch eller emittent. Ett problem med mindre mer relativ likviditet. Du kan läsa mer om kreditspread här. Långfristiga obligationer kommer att handla med högre avkastning jämfört med kortare obligationer eftersom de är mer priskänsliga för förändringar i räntorna. De har en längre tidshorisont Som ger mer osäkerhet om räntesatsen. Ett populärt sätt att dra nytta av detta är att göra Carry Trade Tanken är att låna på kort sikt för att köpa en långsiktig obligation som kommer att betala en högre skattesats än Det kortfristiga lånet. Obligationer skiljer sig inte från någon annan tillgång i fråga om utbud och efterfrågan. Under den senaste finanskrisen flockade de amerikanska statsobligationerna som den säkra tillgången att äga som ett resultat av att de sålde alla andra emittenter Byråer, företag och Munis Kollektivt känd som Spread Product Detta resulterade i att statsobligationsräntorna gick ner och kreditspridningar blåste ut. Företagen var tvungna att emittera obligationer med mycket höga räntor trots Fed-sänkta räntor. Allt efterfrågan var för säkerhet. Eftersom rädslan för krisen minskade, var motsatt skedde med Fed att hålla räntorna låga, investerare hällde pengar i högre avkastning alternativ som hade billigt upp i krisen Som ett resultat kredit spridningar kontrakterade.